米国経済への投資を通じて、安定的な収益確保と中長期的な資産運用を目指す「USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)/（年1回決算型）」を新規設定

三井住友アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：横山邦男）は、2014年12月19日に、「USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型）/（年1回決算型）」を設定し、運用をスタートさせます。「USエクイティ・プレミアム・インカム」の販売は2014年12月1日より販売会社を通じて行われています。
経済指標が堅調に推移し、米国経済は今後も緩やかに拡大することが期待されることから、「USエクイティ・プレミアム・インカム」は、高配当の米国株式やリート等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。


■USエクイティ・プレミアム・インカムの特色
１）安定的収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す
当ファンドは、円建て外国投資信託への投資を通じて、米国の取引所に上場している高配当の株式（リートを含みます）等への投資とともに、証券投資信託であるマネー・アカウント・マザーファンド(国内短期公社債等に投資)への投資も行う、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

２）配当収入とともにデリバティブ（金融派生商品）を用いた戦略を活用しプレミアム収入・クーポン収入を獲得
当ファンドは、高い配当金が見込める米国株式を組み入れ、配当収入を獲得し利回りを追求します。個別株および為替についてカバード・コール戦略を活用することにより、株価や為替による収益が一定水準に抑えられる一方、株価下落や円高による損失に対しては、発生するプレミアム収入分、損失が軽減される仕組みになっています。

さらに、Markit(マークイット)社の算出する「Markit　CDX北米ハイイールド・インデックス」に投資し、クーポン等収入の獲得を目指します。

３）決算は、「毎月決算型」と「年1回決算型」の２種類
「毎月決算型」
決算：毎月20日（休業日の場合は、翌営業日）
分配対象額：経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含む）
収益分配金額：当社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

「年1回決算型」
決算：年1回（原則として毎年12月20日　休業日の場合は、翌営業日）
分配対象額：経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含む）
収益分配金額：当社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

※当社判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。

■円建て外国投資信託の運用会社
TCWインベストメント　マネジメント　カンパニー
（米国株式と個別株オプションの運用を担当）
米国・ロサンゼルスを拠点とする、主に米国債券、米国株式の運用に強みをもつ運用会社
カバード・コール戦略では米国高配当株、グローバル・リートにおいて実績あり
1971年設立
運用残高：1,416億ドル（約14兆円）（2014年6月末現在、1米ドル＝101.29円で換算）
従業員数：500人超（2014年6月末現在）

UBP（正式名称：ユニオン　バンケール　プリヴェ　ユービーピー　エスエー）
（通貨オプション、北米ハイイールド・クレジット・インデックスの運用を担当）
スイス・ジュネーブを拠点とするスイスのプライベートバンク
1969年設立
運用残高：1,069億ドル（約11兆円）（2014年6月末現在、1米ドル＝101.29円で換算）
従業員数：1,350人（2014年6月末現在）

UBPインベストメンツ株式会社
（全体の運用管理を担当）
UBPの日本拠点として、日本国内の顧客に伝統的資産および
ヘッジファンド投資による資産運用サービスを提供
2005年設立
運用残高：約5,000億円（2014年8月末現在）

【三井住友アセットマネジメント株式会社について】
本社：〒105-6228　東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階
代表者：代表取締役社長兼CEO　横山 邦男
資本金：20億円
Tel：03-5405-0555
Fax：03-5405-0666
URL：http://www.smam-jp.com/
事業内容：
　　(1)投資運用業に係る業務
　　(2)投資助言・代理業に係る業務
　　(3)第二種金融商品取引業に係る業務